摩根标普500指数(QDII)美汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247996685.46 |
| 股票投资 |
247996685.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196786.26 |
| 应收申购款 |
4344774.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275658586.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7953488.57 |
| 应付赎回款 |
2913256.64 |
| 应付管理人报酬 |
104952.79 |
| 应付托管费 |
31485.85 |
| 应付销售服务费 |
3920.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122086.14 |
| 负债合计 |
11129190.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230157565.34 |
| 所有者权益合计 |
264529395.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
275658586.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9245304.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79195852.49 |
| 股票投资 |
79195852.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36248.18 |
| 应收申购款 |
6181719.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94659125.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2930133.21 |
| 应付赎回款 |
1341677.49 |
| 应付管理人报酬 |
27348.85 |
| 应付托管费 |
8204.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41006.89 |
| 负债合计 |
4348371.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81775676.0 |
| 所有者权益合计 |
90310754.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
94659125.13 |
