| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4882 | 0.25% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.5067 | 0.24% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2812 | 0.17% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2705 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4653 | 2.17% |
| 方正富邦货币C | 0.4652 | 2.07% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6425 | 1.98% |
| 方正富邦货币A | 0.3992 | 1.93% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27394223.66元 |
| 本期利润 | 28433401.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27529144.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 1300197134.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20634594.51元 |
| 本期利润 | 21085750.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6081533.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 644487027.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
