名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8520741.28 |
1.利息收入 | 1790947.25 |
存款利息收入 | 398781.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6213493.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6213493.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
516300.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2530435.57 |
1.管理人报酬 | 544920.61 |
2.托管费 | 136230.15 |
3.销售服务费 | 544920.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1081032.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1081032.5 |
6.其他费用 | 210274.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5990305.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5990305.71 |
一、收入: | 4770969.28 |
1.利息收入 | 1775659.5 |
存款利息收入 | 389598.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3395767.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3395767.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-400457.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1216039.13 |
1.管理人报酬 | 318121.91 |
2.托管费 | 79530.5 |
3.销售服务费 | 318121.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 408146.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 408146.48 |
6.其他费用 | 82668.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3554930.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3554930.15 |