| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11963486.98 |
| 1.利息收入 | 1327342.5 |
| 存款利息收入 | 965534.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9200244.55 |
| 股票投资收益 | -12037494.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837113.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4440052.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349467.42 |
| 减：二、费用 | 7318658.22 |
| 1.管理人报酬 | 5683250.85 |
| 2.托管费 | 947208.44 |
| 3.销售服务费 | 532387.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155810.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19282145.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19282145.2 |
| 一、收入： | -4051939.55 |
| 1.利息收入 | 793367.87 |
| 存款利息收入 | 431559.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304496.7 |
| 股票投资收益 | -421565.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726062.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5313129.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163325.54 |
| 减：二、费用 | 2898742.86 |
| 1.管理人报酬 | 2227844.71 |
| 2.托管费 | 371307.44 |
| 3.销售服务费 | 252022.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47568.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6950682.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6950682.41 |
