| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4925 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4789 | 1.90% |
| 融通易支付货币B | 0.4761 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4324 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46639560.12 |
| 存出保证金 | 111218.29 |
| 交易性金融资产 | 360351206.87 |
| 股票投资 | 360062107.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289099.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 116361.08 |
| 应收申购款 | 28443.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482836036.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4731080.62 |
| 应付赎回款 | 447117.99 |
| 应付管理人报酬 | 481049.94 |
| 应付托管费 | 80175.01 |
| 应付销售服务费 | 33172.15 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380044.62 |
| 负债合计 | 6152641.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483999645.42 |
| 所有者权益合计 | 476683394.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 482836036.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407304243.22 |
| 结算备付金 | 52574223.52 |
| 存出保证金 | 83319.43 |
| 交易性金融资产 | 153461404.07 |
| 股票投资 | 153461404.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 276578.27 |
| 应收申购款 | 157960.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613857729.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 2739407.51 |
| 应付管理人报酬 | 708535.89 |
| 应付托管费 | 118089.3 |
| 应付销售服务费 | 40863.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389253.13 |
| 负债合计 | 3996150.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613290540.24 |
| 所有者权益合计 | 609861578.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 613857729.14 |
