| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城核心优势混合C | 1.0828 | 1.63% |
| 长城核心优势混合A | 1.0901 | 1.63% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3284 | 1.60% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3359 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5507 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.5507 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5041 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4852 | 1.85% |
| 长城工资宝货币B | 0.4421 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2678900.65 |
| 存出保证金 | 134144.89 |
| 交易性金融资产 | 221179115.34 |
| 股票投资 | 221179115.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10238000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10172200.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278188916.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17763190.6 |
| 应付赎回款 | 3010611.78 |
| 应付管理人报酬 | 269506.21 |
| 应付托管费 | 44917.67 |
| 应付销售服务费 | 40903.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 948065.99 |
| 负债合计 | 22077196.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290526755.33 |
| 所有者权益合计 | 256111720.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 278188916.42 |
