名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城全球新能源车股票… | 1.3075 | 1.19% |
长城全球新能源车股票… | 1.3149 | 1.19% |
长城核心优势混合A | 1.0726 | 0.64% |
长城核心优势混合C | 1.0654 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5779 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5779 | 2.10% |
长城工资宝货币B | 0.6247 | 2.05% |
长城工资宝货币C | 0.6249 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.5311 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34330985.48 |
1.利息收入 | 127025.0 |
存款利息收入 | 127025.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23597657.36 |
股票投资收益 | -25046983.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1449326.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10933107.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72754.41 |
减:二、费用 | 2095426.74 |
1.管理人报酬 | 1605712.68 |
2.托管费 | 267618.77 |
3.销售服务费 | 29779.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192315.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36426412.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36426412.22 |
一、收入: | -21542970.94 |
1.利息收入 | 58173.79 |
存款利息收入 | 58173.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9180899.15 |
股票投资收益 | -10206170.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025271.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12424620.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4375.37 |
减:二、费用 | 1066583.76 |
1.管理人报酬 | 851202.17 |
2.托管费 | 141867.05 |
3.销售服务费 | 12415.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61099.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22609554.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22609554.7 |