名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.05% | 3.96% | 0.44% | 10.25% | -7.25% | -18.16% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1120|2311 | 394|2324 | 1402|2321 | 463|2319 | 1901|2286 | 1596|2214 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0625 | 1.0625 | 1.58% | |
2024-04-25 | 1.046 | 1.046 | -0.41% | |
2024-04-24 | 1.0503 | 1.0503 | -0.14% | |
2024-04-23 | 1.0518 | 1.0518 | 1.01% | |
2024-04-22 | 1.0413 | 1.0413 | 1.89% |
截至2024-03-31 长城久润混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 8.64% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 575.92 | 8.60% |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.00 | 549.76 | 8.21% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 504.40 | 7.53% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 502.22 | 7.50% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 490.16 | 7.32% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 303.95 | 4.54% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 177.39 | 2.65% |
002557 | 洽洽食品 | 4.00 | 176.51 | 2.64% |
300783 | 三只松鼠 | 4.00 | 109.14 | 1.63% |