| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.802 | 2.40% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.8101 | 2.40% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0825 | 1.69% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.8197 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.499 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9458018.2 |
| 1.利息收入 | 13971.93 |
| 存款利息收入 | 13971.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142065.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -142187.28 |
| 债券投资收益 | 122.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9584255.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2140.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3996.29 |
| 减：二、费用 | 107229.88 |
| 1.管理人报酬 | 20757.48 |
| 2.托管费 | 6227.21 |
| 3.销售服务费 | 59304.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20753.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9350788.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9350788.32 |
| 一、收入： | 844277.01 |
| 1.利息收入 | 3852.87 |
| 存款利息收入 | 3852.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836569.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3382.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502.03 |
| 减：二、费用 | 18496.93 |
| 1.管理人报酬 | 5430.93 |
| 2.托管费 | 1629.34 |
| 3.销售服务费 | 3642.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7793.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825780.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825780.08 |
