名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型驱动 | 0.826 | 0.61% |
浙商汇金转型成长 | 0.824 | 0.12% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6315 | 0.11% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0156 | 0.11% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0141 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3749 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -151722.53 |
1.利息收入 | 1934.45 |
存款利息收入 | 1745.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18423.14 |
股票投资收益 | -97.78 |
基金投资收益 | -42503.7 |
债券投资收益 | 2994.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21184.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135234.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.28 |
减:二、费用 | 157212.58 |
1.管理人报酬 | 27356.66 |
2.托管费 | 7486.61 |
3.销售服务费 | 2596.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119771.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-308935.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-308935.11 |