| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告 |
 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投…
附件
|
(2024-04-24) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
附件
|
(2024-04-18) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
附件
|
(2024-03-29) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投…
附件
|
(2024-02-04) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
附件
|
(2024-01-18) |
|
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
附件
|
(2024-01-18) |
|
国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
附件
|
(2023-12-07) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
附件
|
(2023-10-23) |
|
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
附件
|
(2023-10-23) |
|
国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告
附件
|
(2023-10-09) |
|
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
附件
|
(2023-08-18) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
附件
|
(2023-08-17) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(2023年8月第…
附件
|
(2023-08-17) |
|
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定…
附件
|
(2023-06-27) |
|
关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模控制的公告
附件
|
(2023-06-27) |
|
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金…
附件
|
(2023-05-31) |
|
国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
附件
|
(2023-05-29) |
|
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金…
附件
|
(2023-05-25) |
