| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.302 | 1.40% |
| 国富金融地产混合C | 1.1121 | 1.17% |
| 国富金融地产混合A | 1.0811 | 1.17% |
| 国富成长动力混合 | 1.2844 | 1.02% |
| 国富弹性市值混合C | 1.0328 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4545 | 1.72% |
| 国富日日收益货币B | 0.4378 | 1.61% |
| 国富日日收益货币A | 0.3722 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -309332644.66 |
| 1.利息收入 | 964578.66 |
| 存款利息收入 | 951649.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152060981.69 |
| 股票投资收益 | -184527792.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378297.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 31005714.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158345121.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108879.54 |
| 减：二、费用 | 25272470.68 |
| 1.管理人报酬 | 21319016.32 |
| 2.托管费 | 3553169.38 |
| 3.销售服务费 | 89412.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310574.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 一、收入： | -87601846.33 |
| 1.利息收入 | 446985.87 |
| 存款利息收入 | 446985.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19079849.46 |
| 股票投资收益 | 2723424.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913770.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 15359855.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107200129.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71447.52 |
| 减：二、费用 | 14098436.11 |
| 1.管理人报酬 | 11920292.9 |
| 2.托管费 | 1986715.48 |
| 3.销售服务费 | 35049.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156079.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
