名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.302 | 1.40% |
国富金融地产混合C | 1.1121 | 1.17% |
国富金融地产混合A | 1.0811 | 1.17% |
国富成长动力混合 | 1.2844 | 1.02% |
国富弹性市值混合C | 1.0328 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4545 | 1.72% |
国富日日收益货币B | 0.4378 | 1.61% |
国富日日收益货币A | 0.3722 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4200591.98元 |
本期利润 | -6229869.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.71% |
本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18726780.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4544元 |
期末基金资产净值 | 24254446.59元 |
期末基金份额净值 | 0.5886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -707952.53元 |
本期利润 | -1757553.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15083017.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3699元 |
期末基金资产净值 | 28407703.16元 |
期末基金份额净值 | 0.6966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.49% |