名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1410.24元 |
本期利润 | -2373.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.393元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.6% |
本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1259.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1143元 |
期末基金资产净值 | 12887.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7.55元 |
本期利润 | -4.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -0.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
期末基金资产净值 | 192.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.91% |