名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信企业精选两年定开… | 0.7756 | 3.34% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信创新驱动股票 | 0.893 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 1.2505 | 2.46% |
长信利息收益货币A | 1.1851 | 2.21% |
长信长金通货币B | 0.6602 | 1.93% |
长信长金通货币A | 0.6216 | 1.79% |
长信长金通货币C | 0.5952 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6057604.39 |
1.利息收入 | 274376.47 |
存款利息收入 | 216657.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6548734.76 |
股票投资收益 | 3853072.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2695662.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-951352.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185845.37 |
减:二、费用 | 1677593.44 |
1.管理人报酬 | 1138725.36 |
2.托管费 | 113872.46 |
3.销售服务费 | 273987.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4380010.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4380010.95 |
一、收入: | 11668873.58 |
1.利息收入 | 248113.2 |
存款利息收入 | 190393.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10771856.81 |
股票投资收益 | 8244030.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2527826.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
648903.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 957654.01 |
1.管理人报酬 | 672385.3 |
2.托管费 | 67238.53 |
3.销售服务费 | 174834.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42987.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10711219.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10711219.57 |