| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开… | 0.7756 | 3.34% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信创新驱动股票 | 0.893 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 1.2505 | 2.46% |
| 长信利息收益货币A | 1.1851 | 2.21% |
| 长信长金通货币B | 0.6602 | 1.93% |
| 长信长金通货币A | 0.6216 | 1.79% |
| 长信长金通货币C | 0.5952 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1316411.11元 |
| 本期利润 | 386232.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2395101.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 40232824.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3584721.91元 |
| 本期利润 | 3813600.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3594959.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 124781111.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
