| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商上游产业股票A | 2.4892 | 1.43% |
| 华商上游产业股票C | 2.472 | 1.43% |
| 华商价值共享混合发起… | 2.596 | 1.05% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8904 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5436 | 2.06% |
| 华商现金增利货币A | 0.5381 | 2.04% |
| 华商现金增利货币E | 0.478 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 439988.18 |
| 存出保证金 | 56089.18 |
| 交易性金融资产 | 204471803.36 |
| 股票投资 | 204471803.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25386550.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261619681.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12546521.03 |
| 应付赎回款 | 168772.25 |
| 应付管理人报酬 | 220547.94 |
| 应付托管费 | 36758.0 |
| 应付销售服务费 | 59905.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518604.05 |
| 负债合计 | 13551108.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117669745.28 |
| 所有者权益合计 | 248068573.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 261619681.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9182673.48 |
| 结算备付金 | 109567.85 |
| 存出保证金 | 24494.85 |
| 交易性金融资产 | 72667425.64 |
| 股票投资 | 72667425.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39231.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82023392.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45541.36 |
| 应付管理人报酬 | 99080.61 |
| 应付托管费 | 16513.43 |
| 应付销售服务费 | 16376.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180096.86 |
| 负债合计 | 357608.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37080624.9 |
| 所有者权益合计 | 81665784.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 82023392.95 |
