名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商上游产业股票A | 2.4892 | 1.43% |
华商上游产业股票C | 2.472 | 1.43% |
华商价值共享混合发起… | 2.596 | 1.05% |
华商龙头优势混合 | 0.8904 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5436 | 2.06% |
华商现金增利货币A | 0.5381 | 2.04% |
华商现金增利货币E | 0.478 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3695927.0元 |
本期利润 | -6304842.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2535元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.72% |
本期基金份额净值增长率 | -13.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78422919.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1042元 |
期末基金资产净值 | 149446155.24元 |
期末基金份额净值 | 2.1042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -268011.92元 |
本期利润 | -2652567.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2382元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18977493.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2001元 |
期末基金资产净值 | 34790842.25元 |
期末基金份额净值 | 2.2001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.69% |