| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5019 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5019 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5396 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4364 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4741 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4177304.54 |
| 存出保证金 | 17876.73 |
| 交易性金融资产 | 1436816195.92 |
| 股票投资 | 186703999.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1250112196.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30006205.65 |
| 应收证券清算款 | 1312771.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35069.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1482829847.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398058919.06 |
| 应付证券清算款 | 1321623.46 |
| 应付赎回款 | 1242826.08 |
| 应付管理人报酬 | 1099385.19 |
| 应付托管费 | 183230.88 |
| 应付销售服务费 | 382.24 |
| 应付税费 | 782602.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139166.94 |
| 负债合计 | 402828136.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681913493.84 |
| 所有者权益合计 | 1080001711.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482829847.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188899.83 |
| 结算备付金 | 10847668.85 |
| 存出保证金 | 77671.12 |
| 交易性金融资产 | 1856484519.36 |
| 股票投资 | 218349564.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1638134955.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000.0 |
| 应收证券清算款 | 268504.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29967.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1868347231.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 446392926.97 |
| 应付证券清算款 | 6416991.11 |
| 应付赎回款 | 2427099.64 |
| 应付管理人报酬 | 1424837.33 |
| 应付托管费 | 237472.9 |
| 应付销售服务费 | 84.71 |
| 应付税费 | 836336.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314418.54 |
| 负债合计 | 458050168.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892172542.26 |
| 所有者权益合计 | 1410297063.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1868347231.32 |
