名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5019 | 2.10% |
泰康现金管家货币C | 0.5019 | 2.10% |
泰康薪意保货币B | 0.5396 | 1.93% |
泰康现金管家货币A | 0.4364 | 1.86% |
泰康薪意保货币A | 0.4741 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9658.21元 |
本期利润 | -22286.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 505115.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5351元 |
期末基金资产净值 | 1491499.64元 |
期末基金份额净值 | 1.5801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1695.18元 |
本期利润 | -4030.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130325.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5223元 |
期末基金资产净值 | 394080.05元 |
期末基金份额净值 | 1.5794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.5% |