| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.3007 | 0.03% |
| 百嘉百益债券C | 1.1451 | 0.03% |
| 百嘉百益债券A | 1.144 | 0.03% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3056 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20550788.09 |
| 1.利息收入 | 997311.94 |
| 存款利息收入 | 326611.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13399826.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13399826.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6153649.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4852836.82 |
| 1.管理人报酬 | 1617046.43 |
| 2.托管费 | 539015.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2672574.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2672574.95 |
| 6.其他费用 | 24200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15697951.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15697951.27 |
| 一、收入： | 1107646.85 |
| 1.利息收入 | 440709.09 |
| 存款利息收入 | 304511.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44280.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44280.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622656.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111265.87 |
| 1.管理人报酬 | 83026.34 |
| 2.托管费 | 27675.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996380.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996380.98 |
