华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
60920.43 |
交易性金融资产 |
29362576.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
29362576.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1367957.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32549693.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152935.93 |
应付管理人报酬 |
773.23 |
应付托管费 |
154.63 |
应付销售服务费 |
4585.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.3 |
负债合计 |
298449.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
33705649.29 |
所有者权益合计 |
32251244.53 |
负债和所有者权益合计 |
32549693.65 |
资产: |
银行存款 |
18704829.68 |
结算备付金 |
1128784.72 |
存出保证金 |
29738.98 |
交易性金融资产 |
237022319.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
237022319.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10266074.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267151747.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2575425.17 |
应付赎回款 |
4617784.36 |
应付管理人报酬 |
7404.54 |
应付托管费 |
1480.9 |
应付销售服务费 |
37994.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41679.3 |
负债合计 |
7281769.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
252595875.1 |
所有者权益合计 |
259869978.11 |
负债和所有者权益合计 |
267151747.3 |