名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实恒生医疗保健ET… | 1.0795 | 7.21% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.7751 | 6.87% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.7746 | 6.87% |
嘉实恒生港股通新经济… | 1.0908 | 5.62% |
嘉实恒生港股通新经济… | 1.1112 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实快线货币A | 0.4557 | 1.69% |
嘉实货币B | 0.425 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.62% | -0.62% | 9.39% | 25.15% | 64.21% | 57.06% | -- | -- |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[股票型] | 3.77% | 1.31% | 5.26% | 0.67% | 20.97% | 19.82% | -11.16% | -13.12% |
同类排名[股票型] |
14|1009 | 907|1019 | 135|1013 | 5|992 | 16|978 | 34|929 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-14 | 1.223 | 1.223 | 0.44% | |
2025-02-13 | 1.2177 | 1.2177 | -3.02% | |
2025-02-12 | 1.2556 | 1.2556 | 1.15% | |
2025-02-11 | 1.2413 | 1.2413 | 0.56% | |
2025-02-10 | 1.2344 | 1.2344 | 0.31% |
截至2024-12-31 嘉实制造升级股票发起式A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301187 | 欧圣电气 | 9.00 | 323.61 | 5.79% |
605555 | 德昌股份 | 13.00 | 290.84 | 5.20% |
688160 | 步科股份 | 4.00 | 229.65 | 4.11% |
603486 | 科沃斯 | 4.00 | 207.74 | 3.72% |
688290 | 景业智能 | 4.00 | 207.24 | 3.71% |
601689 | 拓普集团 | 4.00 | 202.66 | 3.63% |
002050 | 三花智控 | 8.00 | 198.89 | 3.56% |
688084 | 晶品特装 | 3.00 | 195.82 | 3.50% |
300969 | 恒帅股份 | 2.00 | 174.77 | 3.13% |
301261 | 恒工精密 | 3.00 | 150.21 | 2.69% |