名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.05% | 8.76% | 4.41% | 19.91% | -5.79% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
777|944 | 41|958 | 174|958 | 173|945 | 578|918 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8878 | 0.8878 | 0.16% | |
2024-04-29 | 0.8864 | 0.8864 | 4.23% | |
2024-04-26 | 0.8504 | 0.8504 | 1.42% | |
2024-04-25 | 0.8385 | 0.8385 | 0.68% | |
2024-04-24 | 0.8328 | 0.8328 | 2.02% |
截至2024-03-31 嘉实制造升级股票发起式A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603277 | 银都股份 | 24.00 | 697.59 | 8.19% |
601689 | 拓普集团 | 7.00 | 494.15 | 5.80% |
002050 | 三花智控 | 19.00 | 470.33 | 5.52% |
603486 | 科沃斯 | 12.00 | 443.36 | 5.21% |
300354 | 东华测试 | 8.00 | 414.35 | 4.87% |
605555 | 德昌股份 | 20.00 | 393.38 | 4.62% |
689009 | 九号公司 | 12.00 | 360.26 | 4.23% |
002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 355.17 | 4.17% |
603728 | 鸣志电器 | 5.00 | 325.07 | 3.82% |
300969 | 恒帅股份 | 3.00 | 316.34 | 3.71% |