| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.018 | 0.12% |
| 蜂巢添益纯债A | 1.0401 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56939583.41 |
| 1.利息收入 | 1454655.64 |
| 存款利息收入 | 523703.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52152320.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52152320.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3314288.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18318.35 |
| 减：二、费用 | 14753772.56 |
| 1.管理人报酬 | 5659067.03 |
| 2.托管费 | 943177.9 |
| 3.销售服务费 | 45.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7999921.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7999921.48 |
| 6.其他费用 | 151560.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42185810.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42185810.85 |
| 一、收入： | 5491445.79 |
| 1.利息收入 | 736820.27 |
| 存款利息收入 | 210367.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2574787.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2574787.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2161520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18318.35 |
| 减：二、费用 | 523866.14 |
| 1.管理人报酬 | 413757.14 |
| 2.托管费 | 68959.57 |
| 3.销售服务费 | 24.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41124.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4967579.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4967579.65 |
