蜂巢丰嘉债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20107327.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4086646567.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4086646567.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291050436.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4399878049.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777564484.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861509.58 |
| 应付托管费 |
143584.93 |
| 应付销售服务费 |
1.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202928.08 |
| 负债合计 |
778772508.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2494059225.52 |
| 所有者权益合计 |
3621105541.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4399878049.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4626977.97 |
| 结算备付金 |
100191418.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3148271679.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3148271679.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
669809738.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18318.35 |
| 资产总计 |
3922918133.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16.48 |
| 应付管理人报酬 |
389877.36 |
| 应付托管费 |
64979.58 |
| 应付销售服务费 |
4.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58383.6 |
| 负债合计 |
513261.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377472586.2 |
| 所有者权益合计 |
3922404871.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3922918133.0 |
