名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合C | 0.7515 | 2.24% |
华富科技动能混合A | 0.7568 | 2.24% |
华富灵活配置混合A | 0.84 | 1.67% |
华富数字经济混合A | 0.7714 | 1.66% |
华富灵活配置混合C | 0.838 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.3858 | 2.61% |
华富天盈货币A | 0.3246 | 2.37% |
华富货币B | 0.4416 | 1.93% |
华富天益货币A | 0.5311 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.531 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 834489.38 |
存出保证金 | 106570.27 |
交易性金融资产 | 162505522.22 |
股票投资 | 162413315.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92206.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11916000.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3615.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194025406.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 241408.66 |
应付管理人报酬 | 205160.58 |
应付托管费 | 34193.42 |
应付销售服务费 | 8240.87 |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 547943.43 |
负债合计 | 1036947.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214098417.29 |
所有者权益合计 | 192988459.37 |
负债和所有者权益合计 | 194025406.58 |