| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4735 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.4735 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4068 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3392 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 237000.0 | 3893124.58 | 5.27% |
| 中国神华 | 601088 | 20000.0 | 781800.0 | 1.06% |
| 建设银行 | 601939 | 165000.0 | 1133550.0 | 1.53% |
| 中国神华 | 01088 | 170000.0 | 4738990.13 | 6.41% |
| 老板电器 | 002508 | 89000.0 | 2128880.0 | 2.88% |
| 老凤祥 | 600612 | 35500.0 | 3035960.0 | 4.11% |
| 周大生 | 002867 | 188000.0 | 3615240.0 | 4.89% |
| 工商银行 | 601398 | 210000.0 | 1108800.0 | 1.5% |
| 建设银行 | 00939 | 1000000.0 | 4278916.0 | 5.79% |
| 中国银行 | 03988 | 760000.0 | 2225398.94 | 3.01% |
| 中国建筑 | 601668 | 430000.0 | 2253200.0 | 3.05% |
| 海螺水泥 | 00914 | 305000.0 | 4501383.37 | 6.09% |
| 工商银行 | 01398 | 750000.0 | 2678855.25 | 3.62% |
