名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安高端装备混合… | 0.8937 | 3.10% |
国泰君安高端装备混合… | 0.898 | 3.10% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1207 | 2.29% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1235 | 2.29% |
国泰君安品质生活混合… | 1.0334 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2883 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰君安安裕纯债一年定开债券基金公告 |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 附件 | (2024-04-21) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 附件 | (2024-03-28) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 附件 | (2024-03-19) |
上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2) 附件 | (2024-03-19) |
上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(1) 附件 | (2024-03-19) |
上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 附件 | (2024-02-27) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 附件 | (2024-01-21) |
上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国庆假期核心网络改造公告 附件 | (2023-09-27) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 附件 | (2023-09-21) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 附件 | (2023-09-21) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1… 附件 | (2023-09-21) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 附件 | (2023-09-21) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 附件 | (2023-09-14) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 附件 | (2023-09-14) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 附件 | (2023-09-14) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 附件 | (2023-09-14) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 附件 | (2023-09-14) |
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 附件 | (2023-09-14) |