嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实稳健添翼一年持有混合

基金主代码 018465

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别

计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到

期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2023 年 6 月 13 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳健添翼一年持

有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳健添翼一年

持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]904 号

基金募集期间 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 9 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1670

份额类别 嘉实稳健添翼一年持 嘉实稳健添翼一年持 合计
有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 217,086,142.95 2,927,763.33 220,013,906.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 100,357.84 795.19 101,153.03

有效认购份额 217,086,142.95 2,927,763.33 220,013,906.28

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 100,357.84 795.19 101,153.03

合计 217,186,500.79 2,928,558.52 220,115,059.31

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 258,663.97 - 258,663.97
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.1191% 0.0000% 0.1175%

其中：募集期间基金 - - -
管理人的高级管理 认购的基金份额总量
人员、基金投资和研 的数量区间
究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总量 - - -
理认购本基金情况 的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023 年 6 月 13 日
确认的日期

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基

金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册

登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情

况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询

交易确认情况。

根据嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，

嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金（嘉实稳健添翼一年持有混合 A，基金代码：

018465；嘉实稳健添翼一年持有混合 C，基金代码：018466）基金合同生效后，基金管理人

在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日

起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。基金管理

人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认

真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023 年 6 月 14 日
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