名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 700985.46 |
存出保证金 | 71081.28 |
交易性金融资产 | 156568080.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 156568080.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16375.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160961128.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24524218.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2828642.51 |
应付管理人报酬 | 41434.02 |
应付托管费 | 13811.35 |
应付销售服务费 | 23203.12 |
应付税费 | 12101.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126911.27 |
负债合计 | 27570322.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131636499.68 |
所有者权益合计 | 133390805.45 |
负债和所有者权益合计 | 160961128.03 |