名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.835 | 3.99% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2357 | 3.52% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.436 | 2.40% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.246 | 2.38% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6764 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5191 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5157 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5157 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4893 | 1.81% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4777 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 506821.31 |
存出保证金 | 52345.86 |
交易性金融资产 | 167158785.03 |
股票投资 | 167158785.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4776714.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22138.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184305628.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2089728.99 |
应付赎回款 | 151808.33 |
应付管理人报酬 | 202320.79 |
应付托管费 | 33720.12 |
应付销售服务费 | 32339.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372458.9 |
负债合计 | 2882376.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187166675.93 |
所有者权益合计 | 181423251.79 |
负债和所有者权益合计 | 184305628.37 |