名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.86% | -2.23% | 0.34% | 4.50% | -3.41% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
3078|4133 | 4234|4243 | 3473|4253 | 3655|4171 | 2244|3994 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9131 | 0.9131 | -1.04% | |
2024-04-26 | 0.9227 | 0.9227 | 0.41% | |
2024-04-25 | 0.9189 | 0.9189 | -0.15% | |
2024-04-24 | 0.9203 | 0.9203 | 0.76% | |
2024-04-23 | 0.9134 | 0.9134 | -2.20% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞均衡成长混合A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001965 | 招商公路 | 71.00 | 803.77 | 5.11% |
002832 | 比音勒芬 | 26.00 | 761.57 | 4.84% |
600256 | 广汇能源 | 94.00 | 700.62 | 4.45% |
600398 | 海澜之家 | 56.00 | 512.55 | 3.26% |
600023 | 浙能电力 | 76.00 | 510.79 | 3.25% |
601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 509.65 | 3.24% |
600027 | 华电国际 | 73.00 | 505.29 | 3.21% |
000975 | 银泰黄金 | 26.00 | 479.20 | 3.04% |
600750 | 江中药业 | 19.00 | 476.22 | 3.03% |
600566 | 济川药业 | 12.00 | 466.75 | 2.97% |