名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 1.0727 | 3.59% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4088 | 2.64% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4015 | 2.63% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0684 | 2.43% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0615 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5242 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5169 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5169 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4911 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4783 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 506821.31 |
存出保证金 | 52345.86 |
交易性金融资产 | 167158785.03 |
股票投资 | 167158785.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4776714.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22138.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184305628.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2089728.99 |
应付赎回款 | 151808.33 |
应付管理人报酬 | 202320.79 |
应付托管费 | 33720.12 |
应付销售服务费 | 32339.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372458.9 |
负债合计 | 2882376.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187166675.93 |
所有者权益合计 | 181423251.79 |
负债和所有者权益合计 | 184305628.37 |