| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-06 |
最近一月 2024-04-13 |
最近一季 2024-02-13 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.19% | 0.37% | 1.01% | -- | -- | -- | 1.09% |
| 同类排名 [债券型] |
610 | 938 | 1042 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2024-04-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0060 | 1.0060 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0104 | 1.0104 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0072 | 1.0072 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0053 | 1.0053 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0039 | 1.0039 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0039 | 1.0039 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0021 | 1.0021 | -- |
