名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 0.33% | 1.40% | 1.79% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[其他] | 1.53% | -0.02% | 0.90% | 2.97% | 1.04% | -0.51% | 0.05% | -0.54% |
同类排名[其他] |
79|363 | 97|368 | 59|368 | 291|363 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[其他] |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
2024-05-14 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
2024-05-13 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | |
2024-05-10 | 1.0251 | 1.0251 | 0.11% | |
2024-05-09 | 1.024 | 1.024 | 0.21% |
截至2024-03-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601111 | 中国国航 | 3.00 | 25.70 | 0.41% |
01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 18.58 | 0.30% |
06049 | 保利物业 | 0.00 | 18.33 | 0.29% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 18.08 | 0.29% |
000002 | 万科A | 0.00 | 2.97 | 0.05% |