| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
| 兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36985313.66 |
| 1.利息收入 | 17735913.46 |
| 存款利息收入 | 416584.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14283685.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14283685.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4965714.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 6071421.65 |
| 1.管理人报酬 | 3778051.82 |
| 2.托管费 | 1259350.61 |
| 3.销售服务费 | 3194.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 902633.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902633.61 |
| 6.其他费用 | 90401.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30913892.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30913892.01 |
