名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘上海金ETF | 5.2318 | 2.35% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4772 | 2.07% |
天弘云商宝 | 0.4867 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5069 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4089 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4795 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2644835.31 |
存出保证金 | 39002.24 |
交易性金融资产 | 557423629.5 |
股票投资 | 91916423.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 465507205.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3449000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 25684.8 |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 600293256.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102284192.12 |
应付证券清算款 | 36689645.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 310765.69 |
应付托管费 | 77691.43 |
应付销售服务费 | 78894.83 |
应付税费 | 26284.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127890.94 |
负债合计 | 139595364.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462563719.4 |
所有者权益合计 | 460697891.48 |
负债和所有者权益合计 | 600293256.12 |