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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧锐意成长混合发起C (019154)
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中欧锐意成长混合发起C019154
基金类型:混合型     成立日期:2023-09-19     基金规模:0.01亿份     基金经理: 王颖 
基金全称:中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.03%
  • 近一月增长率
    5.31%
  • 近一季增长率
    7.91%
  • 近半年增长率
    -4.56%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中欧锐意成长混合发起C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -23259.83元
本期利润 -13031.22元
加权平均基金份额本期利润 -0.0255元
本期加权平均净值利润率 -2.58%
本期基金份额净值增长率 -3.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26676.8元
期末可供分配基金份额利润 -0.0328元
期末基金资产净值 788219.01元
期末基金份额净值 0.9693元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.07%
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