名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.10% | 3.24% | -0.43% | 5.77% | -5.69% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2887|4185 | 2484|4251 | 3666|4327 | 3937|4233 | 2536|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9199 | 0.9199 | -0.56% | |
2024-04-29 | 0.9251 | 0.9251 | 0.12% | |
2024-04-26 | 0.924 | 0.924 | 2.37% | |
2024-04-25 | 0.9026 | 0.9026 | 0.07% | |
2024-04-24 | 0.902 | 0.902 | 1.23% |
截至2024-03-31 中欧锐意成长混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 5.00 | 61.94 | 6.03% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.50 | 5.30% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 50.92 | 4.95% |
300418 | 昆仑万维 | 1.00 | 43.84 | 4.26% |
601168 | 西部矿业 | 2.00 | 41.28 | 4.02% |
603151 | 邦基科技 | 2.00 | 37.13 | 3.61% |
600729 | 重庆百货 | 1.00 | 35.14 | 3.42% |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 34.00 | 3.31% |
00968 | 信义光能 | 6.00 | 32.96 | 3.21% |
01896 | 猫眼娱乐 | 3.00 | 32.93 | 3.20% |