名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.28% | 0.45% | 1.13% | -- | -- | 1.47% | 1.79% |
同类排名 [混合型] |
1199 | 1266 | 1342 | -- | -- | 974 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% |
2024-05-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0164 | 1.0164 | 0.13% |
2024-04-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.0147 | 1.0147 | -0.11% |
2024-04-26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% |
2024-04-25 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% |
2024-04-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% |
2024-04-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% |
2024-04-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0118 | 1.0118 | 0.07% |
2024-04-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% |
2024-04-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% |
2024-03-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% |
2024-03-25 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% |
2024-03-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% |
2024-03-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% |
2024-03-05 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% |
2024-03-04 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% |
2024-03-01 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% |
2024-02-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
2024-02-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% |
2024-02-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% |
2024-02-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% |
2024-02-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% |
2024-02-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% |
2024-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% |