名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2215040.23 |
存出保证金 | 17768.49 |
交易性金融资产 | 61094520.3 |
股票投资 | 47021260.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14073260.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 180102260.31 |
应收证券清算款 | 28308.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 299562462.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9892588.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 292159.86 |
应付托管费 | 48693.32 |
应付销售服务费 | 103323.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251141.32 |
负债合计 | 10587906.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286576307.77 |
所有者权益合计 | 288974555.56 |
负债和所有者权益合计 | 299562462.23 |