日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5048 | 1.95% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4903 | 1.89% |
中信保诚货币B | 0.4731 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4659 | 1.81% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4377 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.09% | 0.83% | -- | -- | 1.29% | 1.66% |
同类排名 [债券型] |
2488 | 2971 | 2445 | -- | -- | 2386 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0066 | 1.0166 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0064 | 1.0164 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.0068 | 1.0168 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0071 | 1.0171 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.0065 | 1.0165 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0059 | 1.0159 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.0048 | 1.0148 | -0.12% |
2024-04-26 | 1.0060 | 1.0160 | -0.14% |
2024-04-25 | 1.0074 | 1.0174 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0069 | 1.0169 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0080 | 1.0180 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0075 | 1.0175 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0071 | 1.0171 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0068 | 1.0168 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0064 | 1.0164 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0062 | 1.0162 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0063 | 1.0163 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0065 | 1.0165 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0061 | 1.0161 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0057 | 1.0157 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0059 | 1.0159 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.0058 | 1.0158 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.0053 | 1.0153 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.0048 | 1.0148 | 0.05% |
2024-04-01 | 1.0043 | 1.0143 | -0.04% |
2024-03-29 | 1.0047 | 1.0147 | 0.04% |
2024-03-28 | 1.0043 | 1.0143 | -0.01% |
2024-03-27 | 1.0044 | 1.0144 | 0.08% |
2024-03-26 | 1.0036 | 1.0136 | 0.03% |
2024-03-25 | 1.0033 | 1.0133 | -0.02% |
2024-03-22 | 1.0035 | 1.0135 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0035 | 1.0135 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.0032 | 1.0132 | -0.03% |
2024-03-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0119 | 1.0119 | -- |
2024-03-13 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
2024-03-08 | 1.0134 | 1.0134 | -- |
2024-03-01 | 1.0117 | 1.0117 | -- |
2024-02-23 | 1.0111 | 1.0111 | -- |