名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 16899036.0 |
存出保证金 | 18374.92 |
交易性金融资产 | 823717891.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 823717891.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56333.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 855834465.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 146988320.75 |
应付证券清算款 | 46717.0 |
应付赎回款 | 109432.69 |
应付管理人报酬 | 274330.8 |
应付托管费 | 91443.6 |
应付销售服务费 | 29445.58 |
应付税费 | 26101.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208831.36 |
负债合计 | 147774623.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631692373.14 |
所有者权益合计 | 708059841.95 |
负债和所有者权益合计 | 855834465.16 |