| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 0.7611 | 2.26% |
| 华富科技动能混合A | 0.7665 | 2.25% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.7027 | 1.65% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.7079 | 1.64% |
| 华富中证科创创业50… | 0.7495 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4715 | 1.88% |
| 华富天益货币A | 0.611 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.611 | 1.85% |
| 华富货币A | 0.4034 | 1.64% |
| 华富天盈货币B | 0.3955 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91911.82 |
| 存出保证金 | 12421.09 |
| 交易性金融资产 | 958514994.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 958514994.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5912038.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964943261.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145042863.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2643526.67 |
| 应付管理人报酬 | 207478.91 |
| 应付托管费 | 69159.65 |
| 应付销售服务费 | 17006.04 |
| 应付税费 | 89272.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214885.26 |
| 负债合计 | 148284192.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732088620.72 |
| 所有者权益合计 | 816659068.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 964943261.19 |
