| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0451 | 0.60% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0394 | 0.60% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0456 | 0.60% |
| 国富匠心精选混合A | 0.9059 | 0.40% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8879 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 1.2926 | 2.24% |
| 国富日日收益货币B | 0.437 | 1.61% |
| 国富日日收益货币A | 0.3709 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 550290.16 |
| 存出保证金 | 116036.45 |
| 交易性金融资产 | 213979611.27 |
| 股票投资 | 1024925.0 |
| 基金投资 | 200517651.97 |
| 债券投资 | 12437034.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3297362.9 |
| 应收证券清算款 | 645258.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224374589.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3153514.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106555.46 |
| 应付托管费 | 26037.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134587.61 |
| 负债合计 | 3420694.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224416169.68 |
| 所有者权益合计 | 220953894.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 224374589.23 |
