名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时优质鑫选一年持有… | 0.8223 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.6877 | 1.99% |
博时兴盛货币B | 0.5181 | 1.95% |
博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91654077.95 |
1.利息收入 | 31967.87 |
存款利息收入 | 31967.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35274369.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35684764.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -410395.04 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62143170.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6627597.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832167.68 |
减:二、费用 | 15926884.81 |
1.管理人报酬 | 11689362.47 |
2.托管费 | 3652925.78 |
3.销售服务费 | 171094.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204818.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75727193.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75727193.14 |