| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
| 兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.05% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 同类排名 [混合型] |
1015 | 4040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | -0.33% |
| 2024-05-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.27% |
| 2024-05-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% |
| 2024-05-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.46% |
| 2024-05-08 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
