名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根标普港股通低波红… | 1.1458 | 4.09% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9135 | 3.89% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9411 | 3.89% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4447 | 1.64% |
摩根货币B | 0.4105 | 1.59% |
摩根天添宝货币B | 0.3951 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -179952772.29 |
1.利息收入 | 802564.02 |
存款利息收入 | 475481.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153095666.32 |
股票投资收益 | -157044812.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3949146.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28507291.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
505048.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342572.67 |
减:二、费用 | 12078208.7 |
1.管理人报酬 | 10145636.2 |
2.托管费 | 1690939.41 |
3.销售服务费 | 280.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241353.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192030980.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192030980.99 |