| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 2.28% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
| 同类排名 [QDII] |
165 | 268 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0194 | 1.0194 | -0.23% |
| 2024-05-15 | 1.0217 | 1.0217 | 1.40% |
| 2024-05-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.66% |
| 2024-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.21% |
| 2024-05-10 | 0.9989 | 0.9989 | 0.22% |
| 2024-05-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% |
| 2024-05-08 | 0.9951 | 0.9951 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.9952 | 0.9952 | 3.26% |
| 2024-04-30 | 0.9638 | 0.9638 | -1.71% |
| 2024-04-29 | 0.9806 | 0.9806 | 0.25% |
| 2024-04-26 | 0.9782 | 0.9782 | 1.48% |
| 2024-04-25 | 0.9639 | 0.9639 | -0.49% |
| 2024-04-24 | 0.9686 | 0.9686 | 0.39% |
| 2024-04-23 | 0.9648 | 0.9648 | 1.30% |
| 2024-04-22 | 0.9524 | 0.9524 | 0.68% |
| 2024-04-19 | 0.9460 | 0.9460 | -1.46% |
| 2024-04-18 | 0.9600 | 0.9600 | -- |
| 2024-04-11 | 0.9932 | 0.9932 | -- |
| 2024-04-02 | 0.9940 | 0.9940 | -- |
| 2024-03-28 | 0.9962 | 0.9962 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
