| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合A | 1.59 | 1.60% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.106 | 1.59% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0355 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4772 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4849 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.4813 | 1.77% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4385 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 369000.0 | 10295100.0 | 2.34% |
| 报喜鸟 | 002154 | 3875400.0 | 23058630.0 | 5.24% |
| 美的集团 | 000333 | 350000.0 | 22477000.0 | 5.11% |
| 比音勒芬 | 002832 | 697899.0 | 20371671.81 | 4.63% |
| 老凤祥 | 600612 | 190700.0 | 16308664.0 | 3.7% |
| 百亚股份 | 003006 | 544100.0 | 9184408.0 | 2.09% |
| 中国黄金 | 600916 | 1004500.0 | 11310670.0 | 2.57% |
| 海澜之家 | 600398 | 1493100.0 | 13437900.0 | 3.05% |
| 黄山旅游 | 600054 | 745235.0 | 9106771.7 | 2.07% |
| 五粮液 | 000858 | 58700.0 | 9011037.0 | 2.05% |
| 海信视像 | 600060 | 416500.0 | 8704850.0 | 2.02% |
| 索菲亚 | 002572 | 543400.0 | 8667230.0 | 2.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 475100.0 | 12708925.0 | 2.95% |
| 新大陆 | 000997 | 438900.0 | 8606829.0 | 2.0% |
| 老凤祥 | 600612 | 234000.0 | 16146000.0 | 3.75% |
| 报喜鸟 | 002154 | 3873100.0 | 21999208.0 | 5.11% |
| 晨光股份 | 603899 | 281800.0 | 10581590.0 | 2.46% |
| 比音勒芬 | 002832 | 860899.0 | 27290498.3 | 6.34% |
| 美的集团 | 000333 | 375700.0 | 20524491.0 | 4.77% |
| 海澜之家 | 600398 | 1493100.0 | 11078802.0 | 2.57% |
